| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۷۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۵) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۲.۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۳۶ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۴۸.۸۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۴۴) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
|
|