| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸۴.۱۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۴.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۵ |
(۱۵.۲) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۵ |
۳۸.۸۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۲ |
(۳۷.۹۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۹.۷۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۳ |
(۸۲.۱) |
|
|