| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۳۵.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۲۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۳.۲۹ |
۱۴۹.۷۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۷.۹۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۹.۵۲) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۷۸ |
۵۴.۴۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۱.۹۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۸۳ |
۱۷.۱۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۵.۴۲) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۶.۹۲ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۳۴ |
۴۷۷.۴ |
|
|