صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۸۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۳۹.۴۴ ۵۷.۳۹
۲۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ (۰.۰۸) ۰.۲۱ (۲۶.۵۴) ۱۱۶.۵۷
۲۸۸۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۱۵) ۱۵.۵ (۴۳.۲۲)
۲۸۸۴ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۳۹.۷۷ ۲۳.۳۵
۲۸۸۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰.۲۶ ۰.۷۷ ۱۵۷.۱۴ ۱,۵۵۸.۵۸
۲۸۸۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۶ ۰
۲۸۸۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۲۸۸۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۱۳ ۳۲.۸۷ ۵۸.۳۹
۲۸۸۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۳۹.۶۱ ۳۴.۳۷
۲۸۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰.۱۷ ۰.۲۳ ۸۸.۴۷ ۱۳۰.۷
۲۸۹۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۰.۰۸ ۰.۱۵ ۳۴.۳۱ ۷۵.۳۵
۲۸۹۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۶۱ ۳۸.۷۱ ۸۳۰.۶۴
۲۸۹۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱۷ ۰
۲۸۹۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۹ ۰
۲۸۹۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۷.۵۴ ۴.۲۷
۲۸۹۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۳۷.۲۲ ۶۹.۷۸
۲۸۹۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۰.۰۱ ۰.۰۶ ۴.۷۸ ۲۲.۳۳
۲۸۹۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۵۹) ۳۴.۵۳ (۸۸.۶)
۲۸۹۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ (۰.۱۳) (۰.۴۲) (۳۸.۷۵) (۷۸.۵۹)