صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۸۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۳۴ ۳۰.۹۵ ۲۵۱.۰۸
۲۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۲۸۸۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۳ ۰
۲۸۸۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۳۹.۴۴ ۵۷.۳۹
۲۸۸۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ (۰.۰۸) ۰.۲۱ (۲۶.۵۴) ۱۱۶.۵۷
۲۸۸۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۱۵) ۱۵.۵ (۴۳.۲۲)
۲۸۸۷ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۳۹.۷۷ ۲۳.۳۵
۲۸۸۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰.۲۶ ۰.۷۷ ۱۵۷.۱۴ ۱,۵۵۸.۵۸
۲۸۸۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۶ ۰
۲۸۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۲۸۹۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۱۳ ۳۲.۸۷ ۵۸.۳۹
۲۸۹۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۳۹.۶۱ ۳۴.۳۷
۲۸۹۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰.۱۷ ۰.۲۳ ۸۸.۴۷ ۱۳۰.۷
۲۸۹۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۰.۰۸ ۰.۱۵ ۳۴.۳۱ ۷۵.۳۵
۲۸۹۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۶۱ ۳۸.۷۱ ۸۳۰.۶۴
۲۸۹۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱۷ ۰
۲۸۹۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۹ ۰
۲۸۹۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۷.۵۴ ۴.۲۷
۲۸۹۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۳۷.۲۲ ۶۹.۷۸