| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۵ |
۳۸.۸۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۲ |
(۳۷.۹۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۹.۷۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۲۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۲) |
(۱۷.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵.۶۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۶.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۴.۱۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۳.۳۵ |
۴۶.۵۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۲.۸۶) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۹.۷۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|