| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۶۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۳.۴۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۱) |
۶۱.۳۴ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۸.۳۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۵۸ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۰۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۲.۲۵ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۸۶) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴۸ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۶.۰۸ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۵۶) |
۱۳۰.۱۲ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۸.۲۴ |
(۶۳.۲۹) |
|
|