| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۰۹ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۱۵ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۴۸ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۷ |
(۴۷.۹۸) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۵ |
(۴.۳۹) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۶۲) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۷.۳۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۳۹ |
۷۹.۱۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۰.۷۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۲) |
۵۵.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۱) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۱) |
۵۷.۹۳ |
(۹۸.۸۳) |
|
|