| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۴۸.۸۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۴۴) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۳۵.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۲۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۳.۲۹ |
۱۴۹.۷۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۷.۹۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۹.۵۲) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۷۸ |
۵۴.۴۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۱.۹۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|