| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۸.۴۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۷۳۹.۰۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۹۹۶.۳۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۶۶.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۲۷.۲۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۵۷.۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۷۸.۵۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۷۰.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
|
|