| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۸۱.۲۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۳۶.۳) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۳۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۲.۲۳ |
۲۱۶.۸۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۳۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۹۲ |
۲۵۹.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۵۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۵۵) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۴.۹۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۵.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۴.۹۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|