| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۱۸.۱۵ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۸۸ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۳۱.۰۹ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۴۱ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۹ |
۱۸.۳۷ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۱۴ |
۱۰۳.۲۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۴) |
۷.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۷۸ |
۱۱.۰۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۴۳ |
۱۹.۷۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
|
|