| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۸.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۸.۴۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۷۳۹.۰۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۹۹۶.۳۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۶۶.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۲۷.۲۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۵۷.۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۷۸.۵۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۷۰.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
|
|