| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۳.۳۵ |
۴۶.۵۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۲.۸۶) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۹.۷۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۶.۸۵) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۰۲ |
۱۵۶.۰۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۴.۵۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۱۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۹.۰۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۴۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۷۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۵) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
|
|