| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۳۱.۰۹ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۴۱ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۹ |
۱۸.۳۷ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۱۴ |
۱۰۳.۲۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۴) |
۷.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۷۸ |
۱۱.۰۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۴۳ |
۱۹.۷۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۷.۷۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۴۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۹ |
(۳.۰۷) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|