| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۰۲ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۳۴.۵۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۹۲ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۸.۸۸ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۶۵ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۳ |
۱۵,۰۰۸.۰۹ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۵۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۰۲) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۹۴ |
۱۰۳.۹ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۲.۰۵ |
۲۴۳.۷۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۷۴.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۵) |
۴۰۰.۷۵ |
|
|