| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۴۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۷۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۵) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۲.۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۳۶ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۴۸.۸۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
|
|