| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۷ |
۳۷.۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۶۴ |
(۴۹.۵) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۴ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۸۲ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۹.۶۴ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۷۴) |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۶ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۵۵ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۸.۷۲) |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۹.۹۴ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|