| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۸.۴۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۷۳۹.۰۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۹۹۶.۳۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۶۶.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۲۷.۲۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۵۷.۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۷۸.۵۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۷۰.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۰۹ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|