| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۸۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۳.۲۳ |
(۲۰.۱۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۳.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵ |
(۴.۱۶) |
۵۲۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸۴.۱۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۴.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۵ |
(۱۵.۲) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۵ |
۳۸.۸۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۲ |
(۳۷.۹۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۹.۷۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|