| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۵.۴ |
۸۲۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۷۵ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۷۰۳.۴۵ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۷۸) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۹.۴۶) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۴.۰۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۱۱.۰۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۶ |
(۱۳.۸۴) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۰.۵۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۸۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۰.۳۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳۲.۰۶ |
(۳۲.۶۵) |
|
|