| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۲.۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۳۶ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۴۸.۸۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۴۴) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۳۵.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۲۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۳.۲۹ |
۱۴۹.۷۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۷.۹۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
|
|