| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۶۷ |
۳۹.۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۸۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۳.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۳۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۴۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۳۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۴.۴۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۵۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۵۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۳.۶۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|