| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۲.۶۹ |
۷۳.۸۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۷.۲۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۸.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۸۱.۲۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۳۶.۳) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۳۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۲.۲۳ |
۲۱۶.۸۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۳۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۹۲ |
۲۵۹.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۵۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۵۵) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
|
|