| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۴.۷۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۵۴) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۴.۵۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۷.۸۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۵) |
۸۶.۵۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۳۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۷ |
(۶.۹۹) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳ |
۹۴.۲۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۶۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۳.۴۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۱) |
۶۱.۳۴ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۸.۳۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
|
|