| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۷۳۹.۰۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۹۹۶.۳۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۶۶.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۲۷.۲۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۵۷.۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۷۸.۵۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۷۰.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۰۹ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۳۳.۶۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
|
|