| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۱ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۹) |
۷۵.۹۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۲۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۵۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۲۶ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۶.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۳۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۲۱ |
۲۶.۳۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۶.۳۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۶.۴۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|