| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۹۲ |
۱۸.۷۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۷.۱۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۷.۶۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۶.۱۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۸.۸۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۱.۵۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۶.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۹۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|