| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۳.۵۸ |
۴۲.۷۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۳.۰۹ |
۳۷.۸ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۳.۶۳ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۳.۴۱ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۳ |
۱۹.۵۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۷۸ |
۵۹.۱۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۹۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۸.۰۲ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۳.۹۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۳.۶۳ |
۱۴۵.۳۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
|
|