| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۵۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۹.۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۳۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۷ |
۱۹.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۳۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۳۸ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۴۱ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹.۴۲ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۴۳ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۳.۰۳ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۴۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۴۸ |
(۸۲.۷) |
|
|