| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۴.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۰.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۸۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۶۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۰.۷۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۷۵ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|