| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۳۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۶.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۳۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۹.۳۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۲.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۳.۵۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۰۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۶.۴۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۶.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۵ |
(۷۳.۸۴) |
|
|