| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۴.۷۱) |
۳۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۸۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۲۱.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۶.۰۹ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۱۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۱ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۹) |
۷۵.۹۳ |
(۹۹.۹۱) |
|
|