| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۹۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۸.۹۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۹۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۹۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۰۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۲.۰۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۲.۰۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱۶.۱۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۱۶.۱۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۸ |
۰ |
|
|