| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۹۱ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۷۸) |
۶۷.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۳۷ |
۶.۶۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۲۱.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۱.۴۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۱.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۲۱.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|