| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۵.۹۱ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۸۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۹۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۹۵ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۱۸.۹۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۹۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۴۷ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۸.۹۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۰۲ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۰۳ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۹.۰۴ |
(۸۵.۶۹) |
|
|