| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۵.۶۵ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۲۳ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۱ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۱۲ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۱۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۱۹.۲۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۸۹ |
۲۲.۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|