| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۶۶ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۷۱ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۱.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۱.۶۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۲۱.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۳.۷۳) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۹ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|