| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۲.۳۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۷۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۴.۴۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۰۸ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۷۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۴.۴۹ |
۸۵.۳۴ |
|
|