| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۲.۹۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵۱.۲۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۵۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۷۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱.۵۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۷۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۵۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۶۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۸.۶۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۶۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
|
|