| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۷.۴۵ |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۴۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۸ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۲۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۰۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۸۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۲۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۴.۸۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۵۶ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۴۸.۱۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۴.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۲.۶۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۰.۳۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
|
|