| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱۸.۶۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۲۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۶۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۲) |
۱۶.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۹۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۷ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۹۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۷۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۵.۷۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۷۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۵۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۱۸.۷۹ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
|
|