| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۸۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۴.۲ |
۲۲.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۲۰.۹۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۰۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۱۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|