| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۵) |
۱۱۹.۹۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶۹ |
(۸.۶۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴.۴۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۳۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۰۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۰۶ |
۹.۸۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۶.۷۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|