| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۳۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۶ |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۰۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۲۳ |
(۹۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۰۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۶.۸۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۵۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۲.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|