| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۳۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۲۱.۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۹۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۲.۹۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۶۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۹.۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۲.۹۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۱.۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۰۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۲۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۱.۲۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
|
|