| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۳۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۴۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۶۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۹.۷۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۲۱.۵۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۹.۷۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۶۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۶۵ |
(۵۸.۳۸) |
|
|