| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۵۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۱۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۹۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۶.۲۲ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۰.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۲.۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۲.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|