| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۱۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۳۹ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۵۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۴۲ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۰۷ |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۰۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۵.۹ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲ |
(۴۱.۵۶) |
|
|