| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۶۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۴ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۳۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۴۶ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۹.۵۳ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۳.۴۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|