| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۳.۹۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۲۱.۹۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۹۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۴.۰۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۰۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۰۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۵۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۱۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
|
|