| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۳۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۴۶ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۹.۵۳ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۳.۴۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۵.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|