| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۶۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۶۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۶۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۳ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۹۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۳.۶۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۶۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۸۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
|
|