| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۴.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۶.۱۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۴.۴۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۵۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۴.۵۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۶۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۸۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۹۷ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۴.۷۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۹۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۸۸) |
|
|