| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۹.۷۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۸.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۱.۵۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۴۰.۰۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۰.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۴۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۰.۲۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۳۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۰.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۳.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|