| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۴۰.۰۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۰.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۴۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۰.۲۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۳۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۰.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۳.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۶.۴۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۴۰.۶۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۷ |
۰.۷۴ |
|
|