| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۰۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۲۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۱.۲۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۳۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۳.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۳۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۲۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۳۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۴۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۳ |
(۹۷.۲۳) |
|
|