| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۷۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۸۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۴.۲ |
۲۲.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۲۰.۹۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۰۳ |
(۹۸.۲۴) |
|
|