| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۹.۵۳ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۳.۴۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۵.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۳.۶۶ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۸۵ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۷۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۴ |
(۸۶.۷۷) |
|
|