| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۳۶ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۰.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۳.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۶.۴۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۴۰.۶۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۴۰.۷۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۱۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۱.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۲.۰۵ |
۱۲۹.۵۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۶.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|