| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۱۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۳۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۰.۲۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۵.۹۸ |
۳۲۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۲.۱۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۲.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۶.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|