| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۰.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۲.۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۲.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۲.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۰.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۴۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
|
|