| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۸۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۴.۲ |
۲۲.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۲۰.۹۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۰۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۱۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۰۷ |
۸۶.۳۸ |
|
|