| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۴.۳۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۶.۰۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۴.۴۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۰۱ |
۹۰.۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۹۳ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۴.۶۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۶۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۸۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۴.۸۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۴.۸۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۳.۲۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۳ |
(۹۴.۲۳) |
|
|