صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۵۵,۵۲۳ | ۱ % | ۵۱۹,۳۶۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۴,۵۵۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۹,۰۶۷ | ۳۵.۴۸ % | ۶۱۵,۰۱۷ | ۱.۳۵ % | ۷۸۰,۴۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۵۱,۴۶۵ | ۱.۰۴ % | ۵۲۴,۸۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۰,۸۶۴ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۱,۶۷۶ | ۳۱.۸۵ % | ۶۳۵,۸۹۰ | ۱.۴۷ % | ۷۷۵,۲۱۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۴۵,۲۱۴ | ۰.۹۹ % | ۵۲۰,۵۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۶,۷۷۴ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۵,۰۰۱ | ۳۴.۵۲ % | ۶۳۷,۲۹۸ | ۱.۴۱ % | ۷۷۹,۶۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۴۴,۶۵۰ | ۱.۰۲ % | ۵۱۹,۰۴۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۶,۳۰۲ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۷,۴۳۰ | ۳۶.۸۷ % | ۶۲۵,۲۱۳ | ۱.۴۳ % | ۷۸۴,۳۸۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۵۶,۶۰۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳۵,۲۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۵,۸۳۹ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۳۴۳ | ۳۷.۲۹ % | ۶۱۹,۸۹۵ | ۱.۴۴ % | ۷۸۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۵۶,۶۰۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳۵,۲۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۵,۷۸۳ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۳۴۳ | ۳۷.۳۳ % | ۶۰۱,۴۰۸ | ۱.۴ % | ۷۸۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۵۶,۶۰۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳۵,۲۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۸,۶۱۶ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۳۴۳ | ۳۷.۳۶ % | ۵۸۳,۱۷۸ | ۱.۳۶ % | ۷۸۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۶۷,۱۹۰ | ۱.۰۹ % | ۵۳۸,۳۵۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۴,۶۸۹ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۶,۲۹۵ | ۳۷.۲۳ % | ۵۹۶,۸۰۸ | ۱.۳۹ % | ۷۸۲,۲۱۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۷۶,۳۱۹ | ۱.۱۱ % | ۵۵۶,۲۰۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۷,۲۵۵ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۶,۸۲۳ | ۳۷.۲ % | ۶۰۲,۲۹۹ | ۱.۴ % | ۷۸۸,۲۱۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۸۶,۹۷۹ | ۱.۱۴ % | ۵۶۳,۶۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۵,۲۰۶ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۶,۸۰۰ | ۳۷.۲۳ % | ۵۸۳,۸۱۴ | ۱.۳۶ % | ۷۸۳,۱۷۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |