صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۴۰۹,۰۸۵ | ۰.۹۳ % | ۴۲۶,۲۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۴,۴۴۷ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۷۹,۸۷۴ | ۴۰.۵۲ % | ۴۸۲,۵۰۴ | ۱.۱ % | ۷۳۵,۹۱۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳۹۹,۷۴۷ | ۰.۹۱ % | ۴۲۶,۸۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۰,۷۲۲ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۴,۳۵۳ | ۳۹.۸۱ % | ۴۷۹,۱۱۰ | ۱.۰۹ % | ۷۱۸,۹۲۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۳۸۸,۲۴۷ | ۰.۸۹ % | ۴۲۰,۵۳۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۸,۷۷۶ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۴,۳۵۳ | ۳۹.۸۵ % | ۴۵۹,۵۴۱ | ۱.۰۵ % | ۷۱۰,۹۱۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۶ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۹,۱۲۴ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۹,۳۱۵ | ۳۹.۸۹ % | ۴۶۵,۵۷۵ | ۱.۰۶ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۶ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۰,۱۱۸ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۸,۲۳۳ | ۳۹.۹۲ % | ۴۴۷,۰۱۰ | ۱.۰۲ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۳,۳۷۲ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۸,۲۳۳ | ۳۹.۹۶ % | ۴۲۷,۴۲۱ | ۰.۹۸ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۴,۴۰۶ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸,۳۱۸ | ۳۹.۹۲ % | ۴۳۷,۶۹۱ | ۱ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳۶۶,۷۴۸ | ۰.۸۴ % | ۴۱۲,۰۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۹,۷۸۲ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۹,۷۱۱ | ۳۹.۸۲ % | ۴۷۳,۶۱۴ | ۱.۰۸ % | ۷۰۴,۲۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳۵۶,۳۰۶ | ۰.۸۲ % | ۴۰۰,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۰,۹۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۳,۳۸۰ | ۳۹.۹۶ % | ۴۶۰,۲۴۷ | ۱.۰۵ % | ۶۵۷,۳۵۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳۴۹,۶۳۰ | ۰.۸ % | ۳۹۳,۶۸۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۷,۵۵۹ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶,۵۷۲ | ۳۹.۹۴ % | ۴۷۹,۶۶۵ | ۱.۱ % | ۶۶۳,۵۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |