صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۰,۵۴۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۷,۰۱۵ | ۳۹.۹۷ % | ۴۶۱,۹۳۶ | ۱.۰۶ % | ۶۷۰,۷۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۲,۷۷۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۲,۵۵۸ | ۳۹.۸۱ % | ۵۲۶,۷۲۹ | ۱.۲۱ % | ۶۷۰,۷۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۹ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۷,۲۷۰ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۲,۵۵۳ | ۳۹.۸۴ % | ۵۰۷,۰۹۳ | ۱.۱۷ % | ۶۶۹,۶۸۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳۳۷,۷۸۵ | ۰.۷۸ % | ۳۳۳,۲۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۶,۰۵۴ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۳,۵۶۷ | ۳۹.۷۴ % | ۵۴۹,۸۵۶ | ۱.۲۷ % | ۶۶۴,۹۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۳۳۱,۱۲۵ | ۰.۷۶ % | ۳۳۵,۸۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۵۸۵ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۲,۰۸۳ | ۳۹.۷۷ % | ۵۳۱,۹۹۳ | ۱.۲۳ % | ۶۶۸,۹۱۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹,۲۵۸ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۴,۳۵۷ | ۳۹.۷۸ % | ۵۲۰,۰۶۵ | ۱.۲ % | ۶۷۹,۷۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۱,۶۵۶ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۴,۳۷۲ | ۳۹.۷۸ % | ۵۱۴,۳۶۲ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۱۷۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۶,۰۲۴ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۱,۸۷۸ | ۳۹.۸ % | ۴۹۷,۴۱۵ | ۱.۱۵ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۸,۳۷۵ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۱,۸۷۷ | ۳۹.۸۴ % | ۴۷۸,۲۴۵ | ۱.۱۱ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۱,۵۶۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۷,۶۷۴ | ۳۹.۸۶ % | ۴۶۳,۸۸۵ | ۱.۰۷ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |