صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸,۷۶۷ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲,۴۲۶ | ۳۹.۷۸ % | ۴۸۱,۰۲۷ | ۱.۱۲ % | ۶۹۴,۲۳۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۹,۰۶۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳,۰۰۴ | ۳۹.۷۹ % | ۴۷۰,۹۸۱ | ۱.۰۹ % | ۶۹۸,۱۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۷,۷۶۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱,۱۴۳ | ۳۹.۸۲ % | ۴۵۳,۴۲۳ | ۱.۰۵ % | ۶۸۲,۷۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۶,۱۴۲ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۲,۵۳۷ | ۳۹.۸۱ % | ۴۵۲,۷۱۲ | ۱.۰۵ % | ۶۸۷,۱۸۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۳,۵۷۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸,۲۲۹ | ۳۹.۸۶ % | ۴۳۳,۳۸۸ | ۱.۰۱ % | ۶۸۲,۸۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۶,۸۶۸ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۲,۶۲۴ | ۳۹.۸۸ % | ۴۱۹,۶۷۴ | ۰.۹۸ % | ۶۸۲,۸۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۰,۴۷۷ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷,۴۱۲ | ۳۹.۸۷ % | ۴۱۵,۳۱۵ | ۰.۹۷ % | ۶۸۲,۸۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۸,۲۲۸ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۹۶۲ | ۳۵.۲۹ % | ۲,۳۷۷,۸۵۸ | ۵.۵۵ % | ۶۹۶,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۲,۵۰۱ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۵,۱۴۰ | ۳۵.۳۱ % | ۲,۳۶۱,۷۲۲ | ۵.۵۱ % | ۷۱۴,۰۹۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۳,۸۴۴ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۳,۵۹۹ | ۳۵.۳۴ % | ۲,۳۴۵,۲۸۲ | ۵.۴۸ % | ۷۱۳,۷۸۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |