صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۹,۰۷۹ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۳,۴۰۳ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۳۴۷,۵۶۹ | ۵.۴۹ % | ۷۱۰,۴۸۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۲ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۵,۱۶۳ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۰,۷۰۷ | ۳۶.۷۱ % | ۲,۳۱۷,۶۹۸ | ۵.۳۱ % | ۶۸۶,۴۰۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۲ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۷,۵۱۶ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۹۹۱ | ۳۶.۷۲ % | ۲,۳۰۷,۹۱۶ | ۵.۳ % | ۶۸۶,۴۰۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۲ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۴,۵۶۲ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۶,۲۴۶ | ۳۶.۳ % | ۳۳۹,۳۱۵ | ۰.۷۸ % | ۶۸۶,۴۰۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۲,۹۴۱ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۳,۶۵۷ | ۳۷.۰۸ % | ۳۴۳,۱۱۸ | ۰.۸۱ % | ۶۶۱,۵۴۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۰,۵۸۲ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷,۲۸۲ | ۳۷.۱ % | ۳۲۷,۸۸۳ | ۰.۷۷ % | ۶۴۸,۰۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۱,۵۸۷ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷,۲۸۲ | ۳۷.۱۳ % | ۳۰۹,۱۵۸ | ۰.۷۳ % | ۶۳۰,۱۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۳,۸۹۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۲,۵۶۴ | ۳۴.۰۴ % | ۲۹۶,۸۸۳ | ۰.۷۳ % | ۶۳۰,۴۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۴,۸۲۱ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱,۸۶۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳۱۰,۹۰۱ | ۰.۷۷ % | ۶۳۲,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۷,۰۴۸ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۳۹۸ | ۳۴.۰۶ % | ۲۹۹,۴۳۳ | ۰.۷۴ % | ۶۳۲,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |