لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/24	40,306	40,265	40,620	355	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,547,016,783,502
82	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/23	40,271	40,230	40,600	370	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,509,993,043,223
83	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/22	40,235	40,193	40,593	400	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,471,038,322,903
84	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/21	40,199	40,157	40,573	416	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,433,030,850,813
85	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/20	40,164	40,122	40,589	467	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,396,179,097,940
86	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/19	40,127	40,085	40,575	490	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,357,018,518,160
87	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/18	40,094	40,051	40,542	491	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,320,775,153,248
88	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/17	40,058	40,015	40,506	491	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,283,030,033,025
89	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/16	40,022	39,979	40,523	544	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,244,891,668,787
90	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/15	39,984	39,941	40,415	474	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,204,904,762,670
91	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/14	39,947	39,904	40,383	479	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,166,164,013,522
92	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/13	39,913	39,871	40,351	480	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,130,570,687,995
93	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/12	39,878	39,835	40,315	480	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,093,119,828,218
94	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/11	39,842	39,800	40,283	483	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,055,501,192,365
95	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/10	39,807	39,764	40,251	487	50,213,406	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,017,891,004,926
96	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/09	39,774	39,729	40,208	479	0	1,738,866,322	0	732,380,965	1,006,467,103	39,986,133,881,039
97	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/08	39,738	39,693	40,141	448	0	1,738,866,322	0	732,380,965	1,006,467,103	39,950,076,713,915
98	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/07	39,703	39,658	40,092	434	0	1,738,866,322	113,521,695	732,380,965	1,006,467,103	39,914,967,673,650
99	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/06	39,662	39,622	40,021	399	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	44,376,197,110,147
100	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/05	39,628	39,588	39,996	408	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	44,338,034,922,980
«1 2 3 456 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲