لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/02	41,777	41,741	42,342	601	167,549,147	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,369,351,574,695
42	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/01	41,743	41,703	42,350	647	0	2,202,799,230	0	732,380,965	1,470,400,011	61,319,564,706,399
43	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/31	41,705	41,665	42,258	593	0	2,202,799,230	0	732,380,965	1,470,400,011	61,264,599,796,605
44	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/30	41,667	41,627	42,188	561	0	2,202,799,230	0	732,380,965	1,470,400,011	61,207,659,280,283
45	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/29	41,630	41,590	42,153	563	0	2,202,799,230	0	732,380,965	1,470,400,011	61,154,150,005,695
46	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/28	41,594	41,554	42,120	566	48,088,482	2,202,799,230	0	732,380,965	1,470,400,011	61,101,004,810,661
47	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/27	41,557	41,516	42,067	551	0	2,154,710,748	0	732,380,965	1,422,311,529	59,048,977,234,685
48	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/26	41,517	41,479	42,029	550	0	2,154,710,748	0	732,380,965	1,422,311,529	58,996,062,413,373
49	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/25	41,480	41,443	41,960	517	0	2,154,710,748	0	732,380,965	1,422,311,529	58,944,209,129,678
50	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/24	41,442	41,405	41,888	483	96,603,209	2,154,710,748	0	732,380,965	1,422,311,529	58,890,475,182,391
51	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/23	41,409	41,368	41,893	525	0	2,058,107,539	0	732,380,965	1,325,708,320	54,842,494,510,230
52	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/22	41,371	41,331	41,859	528	0	2,058,107,539	0	732,380,965	1,325,708,320	54,793,017,223,653
53	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/21	41,334	41,294	41,826	532	0	2,058,107,539	0	732,380,965	1,325,708,320	54,743,784,220,143
54	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/20	41,296	41,256	41,793	537	96,903,000	2,058,107,539	0	732,380,965	1,325,708,320	54,693,354,458,541
55	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/19	41,259	41,219	41,785	566	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,650,383,126,093
56	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/18	41,222	41,182	41,726	544	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,605,138,469,286
57	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/17	41,184	41,145	41,694	549	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,559,276,554,495
58	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/16	41,146	41,108	41,619	511	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,514,233,477,151
59	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/15	41,109	41,071	41,586	515	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,468,824,432,391
60	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/14	41,072	41,034	41,553	519	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,423,388,011,472
«1 234 5 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲