لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/13	41,034	40,997	41,410	413	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,377,006,770,954
62	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/12	40,996	40,959	41,377	418	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,330,330,328,926
63	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/11	40,958	40,922	41,365	443	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,284,639,309,593
64	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/10	40,921	40,885	41,312	427	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,239,365,901,032
65	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/09	40,884	40,848	41,292	444	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,194,805,978,498
66	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/08	40,853	40,811	41,251	440	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,149,026,955,794
67	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/07	40,816	40,774	41,218	444	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,103,698,507,272
68	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/06	40,779	40,737	41,189	452	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,057,767,695,955
69	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/05	40,742	40,700	41,149	449	49,094,210	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,012,457,516,855
70	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/04	40,703	40,662	41,113	451	73,685,655	1,912,110,329	0	732,380,965	1,179,711,110	47,969,012,344,365
71	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/03	40,669	40,625	41,075	450	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,932,747,447,366
72	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/02	40,630	40,588	41,041	453	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,890,835,825,736
73	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/01	40,593	40,551	41,009	458	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,850,152,491,106
74	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/31	40,556	40,514	40,971	457	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,809,243,289,929
75	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/30	40,521	40,479	40,864	385	49,344,946	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,771,037,978,918
76	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/29	40,487	40,443	40,831	388	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,735,798,922,361
77	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/28	40,451	40,407	40,732	325	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,697,755,240,511
78	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/27	40,413	40,372	40,700	328	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,659,944,937,597
79	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/26	40,377	40,336	40,685	349	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,621,995,223,809
80	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/25	40,340	40,299	40,653	354	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,582,934,085,626
«1 2 345 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲