لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/08 | 1,038,667 | 1,038,667 | 1,038,667 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,818,858,550 |
| 3482 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/07 | 1,037,888 | 1,037,888 | 1,037,888 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,731,300,243 |
| 3483 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/06 | 1,037,111 | 1,037,111 | 1,037,111 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,643,849,137 |
| 3484 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/05 | 1,036,334 | 1,036,334 | 1,036,334 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,556,505,050 |
| 3485 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/04 | 1,035,558 | 1,035,558 | 1,035,558 | 0 | 130,724 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,469,221,793 |