لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/15 | 38,919 | 38,881 | 39,176 | 295 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,546,528,204,515 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/14 | 38,886 | 38,848 | 39,145 | 297 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,509,723,515,019 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/13 | 38,852 | 38,815 | 39,113 | 298 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,472,091,091,747 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/12 | 38,817 | 38,780 | 39,079 | 299 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,432,620,581,073 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/11 | 38,785 | 38,748 | 39,037 | 289 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,396,767,641,189 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/10 | 38,750 | 38,713 | 38,982 | 269 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,358,261,102,103 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/09 | 38,717 | 38,680 | 38,932 | 252 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,320,800,404,125 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/08 | 38,684 | 38,647 | 38,885 | 238 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,284,724,933,221 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/07 | 38,650 | 38,613 | 38,854 | 241 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,245,936,144,455 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/06 | 38,617 | 38,580 | 38,823 | 243 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,209,464,771,222 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/05 | 38,582 | 38,546 | 38,791 | 245 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,170,717,472,700 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/04 | 38,550 | 38,513 | 38,740 | 227 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,134,629,582,005 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/03 | 38,515 | 38,479 | 38,691 | 212 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,096,092,694,948 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/02 | 38,482 | 38,446 | 38,645 | 199 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,058,586,379,339 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/01 | 38,448 | 38,412 | 38,641 | 229 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,021,322,620,678 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/02/31 | 38,415 | 38,379 | 38,610 | 231 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 42,983,749,026,423 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/02/30 | 38,382 | 38,346 | 38,578 | 232 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 42,947,363,836,601 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/02/29 | 38,351 | 38,315 | 38,526 | 211 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 42,912,348,812,325 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/02/28 | 38,317 | 38,281 | 38,483 | 202 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 42,874,287,554,022 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/02/27 | 38,285 | 38,249 | 38,484 | 235 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 42,837,981,629,973 |