لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/06	37,604	37,567	37,694	127	53,202,808	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,074,990,320,634
162	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/05	37,573	37,534	37,669	135	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	40,040,769,551,319
163	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/04	37,541	37,502	37,640	138	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	40,006,205,558,599
164	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/03	37,508	37,469	37,610	141	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	39,971,604,770,456
165	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/02	37,477	37,438	37,541	103	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	39,938,110,067,526
166	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/01	37,443	37,404	37,496	92	66,785,990	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	39,902,296,726,192
167	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/31	37,413	37,372	37,507	135	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,371,880,717,947
168	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/30	37,382	37,341	37,478	137	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,340,775,797,379
169	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/29	37,352	37,310	37,449	139	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,310,196,503,609
170	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/28	37,321	37,280	37,426	146	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,279,640,169,279
171	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/27	37,291	37,250	37,397	147	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,249,501,241,037
172	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/26	37,262	37,220	37,367	147	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,220,357,352,957
173	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/25	37,232	37,190	37,338	148	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,190,224,444,162
174	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/24	37,202	37,160	37,309	149	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,160,476,883,187
175	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/23	37,172	37,130	37,292	162	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,130,309,299,415
176	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/22	37,142	37,100	37,264	164	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,100,256,730,985
177	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/21	37,111	37,070	37,236	166	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,069,614,039,730
178	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/20	37,080	37,039	37,207	168	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,038,805,817,940
179	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/19	37,047	37,006	37,177	171	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,005,938,443,980
180	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/18	37,014	36,973	37,046	73	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	36,973,204,323,411
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲