لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/17 | 36,982 | 36,941 | 37,006 | 65 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,940,566,414,504 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/16 | 36,952 | 36,911 | 36,898 | -13 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,910,583,086,433 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/15 | 36,921 | 36,879 | 36,865 | -14 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,879,463,064,090 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/14 | 36,889 | 36,847 | 36,819 | -28 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,847,478,908,075 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/13 | 36,856 | 36,815 | 36,789 | -26 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,814,779,304,650 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/12 | 36,823 | 36,782 | 36,761 | -21 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,781,619,869,355 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/11 | 36,792 | 36,751 | 36,732 | -19 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,751,356,257,764 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/10 | 36,760 | 36,719 | 36,701 | -18 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,718,955,426,951 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/09 | 36,728 | 36,687 | 36,672 | -15 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,687,010,368,626 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/08 | 36,696 | 36,655 | 36,713 | 58 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,655,322,315,818 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/07 | 36,662 | 36,623 | 36,685 | 62 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,622,826,457,140 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/06 | 36,629 | 36,591 | 36,656 | 65 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,590,507,206,848 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/05 | 36,597 | 36,559 | 36,628 | 69 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,558,566,233,906 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/04 | 36,566 | 36,527 | 36,610 | 83 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,526,810,453,127 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/03 | 36,534 | 36,495 | 36,582 | 87 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,494,916,774,151 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/02 | 36,502 | 36,463 | 36,553 | 90 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,462,942,798,694 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/01 | 36,470 | 36,431 | 36,524 | 93 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,431,112,929,012 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/29 | 36,438 | 36,399 | 36,496 | 97 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,399,061,220,159 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/28 | 36,397 | 36,358 | 36,467 | 109 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,358,337,465,558 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/27 | 36,356 | 36,317 | 36,439 | 122 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,317,452,652,226 |