لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/26	38,252	38,216	38,443	227	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,801,235,828,034
142	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/25	38,221	38,184	38,419	235	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,765,815,164,943
143	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/24	38,188	38,151	38,389	238	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,728,873,229,719
144	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/23	38,156	38,119	38,358	239	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,693,377,874,612
145	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/22	38,122	38,086	38,295	209	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,655,368,121,347
146	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/21	38,090	38,054	38,272	218	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,619,976,190,586
147	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/20	38,058	38,021	38,211	190	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,583,653,981,562
148	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/19	38,025	37,989	38,189	200	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,547,002,140,079
149	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/18	37,993	37,956	38,162	206	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,510,670,362,001
150	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/17	37,960	37,924	38,131	207	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,474,489,552,753
151	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/16	37,928	37,892	38,100	208	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,438,345,234,669
152	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/15	37,895	37,859	38,080	221	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,401,549,574,011
153	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/14	37,863	37,827	38,097	270	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,365,413,080,865
154	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/13	37,830	37,794	38,051	257	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,328,302,466,623
155	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/12	37,798	37,761	37,984	223	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,292,178,841,299
156	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/11	37,765	37,729	37,931	202	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,256,127,622,325
157	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/10	37,733	37,697	37,901	204	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,220,136,273,065
158	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/09	37,702	37,664	37,869	205	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,183,102,759,149
159	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/08	37,670	37,632	37,817	185	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,147,872,120,601
160	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/07	37,636	37,599	37,771	172	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,110,517,774,229
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲