لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/22	42,549	42,504	43,277	773	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,619,919,823,614
22	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/21	42,511	42,467	43,226	759	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,559,535,397,354
23	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/20	42,471	42,427	43,178	751	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,493,351,800,541
24	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/19	42,434	42,390	43,143	753	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,433,456,677,615
25	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/18	42,395	42,351	43,108	757	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,368,668,424,969
26	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/17	42,357	42,313	43,033	720	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,306,829,876,750
27	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/16	42,318	42,275	43,032	757	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,244,025,654,238
28	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/15	42,280	42,237	43,031	794	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,182,441,387,468
29	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/14	42,237	42,199	42,912	713	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,120,429,651,708
30	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/13	42,197	42,160	42,744	584	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,055,844,749,584
31	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/12	42,160	42,123	42,709	586	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,995,909,773,430
32	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/11	42,122	42,085	42,675	590	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,933,074,392,835
33	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/10	42,082	42,046	42,623	577	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,868,426,179,438
34	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/09	42,044	42,008	42,620	612	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,806,308,945,364
35	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/08	42,006	41,969	42,580	611	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,743,054,530,174
36	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/07	41,970	41,932	42,545	613	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,683,269,730,565
37	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/06	41,931	41,894	42,488	594	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,620,599,489,260
38	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/05	41,893	41,856	42,454	598	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,557,943,695,848
39	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/04	41,855	41,818	42,420	602	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,495,615,071,710
40	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/03	41,816	41,780	42,397	617	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,432,700,901,369
«123 4 5 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲