لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/04 | 39,592 | 39,552 | 39,964 | 412 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,298,236,855,185 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/03 | 39,559 | 39,519 | 39,932 | 413 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,260,723,706,495 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/02 | 39,525 | 39,485 | 39,900 | 415 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,223,246,257,004 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/01 | 39,489 | 39,450 | 39,867 | 417 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,183,044,439,929 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/31 | 39,456 | 39,416 | 39,813 | 397 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,145,407,144,776 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/30 | 39,422 | 39,382 | 39,836 | 454 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,107,212,930,733 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/29 | 39,389 | 39,349 | 39,818 | 469 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,069,966,501,327 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/28 | 39,355 | 39,314 | 39,786 | 472 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,031,731,160,399 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/27 | 39,321 | 39,281 | 39,754 | 473 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,993,981,213,470 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/26 | 39,288 | 39,248 | 39,697 | 449 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,956,844,166,959 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/25 | 39,255 | 39,215 | 39,668 | 453 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,920,540,658,605 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/24 | 39,221 | 39,182 | 39,587 | 405 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,883,347,799,157 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/23 | 39,186 | 39,148 | 39,503 | 355 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,844,821,970,715 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/22 | 39,152 | 39,114 | 39,458 | 344 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,807,719,607,590 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/21 | 39,119 | 39,081 | 39,426 | 345 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,770,343,930,120 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/20 | 39,086 | 39,048 | 39,394 | 346 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,733,346,668,746 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/19 | 39,052 | 39,014 | 39,359 | 345 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,695,231,726,553 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/18 | 39,018 | 38,981 | 39,232 | 251 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,658,282,239,544 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/17 | 38,984 | 38,947 | 39,225 | 278 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,620,056,007,286 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/16 | 38,951 | 38,914 | 39,175 | 261 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,582,758,421,282 |