ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۰,۷۴۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۶	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰,۷۴۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۸۱	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۰,۷۴۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۰,۵۲۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۴۳	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۴	۶.۴۲ %	۹۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۰,۱۳۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۶	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۲.۹۷ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰,۰۶۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۴۶	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۳.۲۴ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۰,۱۰۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۲	۸۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۴.۵ %	۹۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۰,۱۶۲	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰,۱۶۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۰	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۰,۱۶۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۲	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۱	۵۹.۷۷ %	۹۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...349 »