ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۵۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۹	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۸۵۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۳ %	۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۸۶۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۳۶	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۶,۸۸۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۱	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۳	۶۸.۳۹ %	۴۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۶,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۶۹.۸۵ %	۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۶۸۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۳	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۰	۶۷.۸۷ %	۲,۷۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۱۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۵	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸ %	۲,۶۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...349 »