صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱,۰۶۶,۶۳۷ | ۱.۴۸ % | ۱,۳۶۶,۰۰۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۵,۵۷۱ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۰,۴۱۲ | ۴۱.۹۳ % | ۳۸۰,۷۰۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۸۵,۲۱۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱,۰۹۸,۸۴۳ | ۱.۵۲ % | ۱,۳۹۴,۲۷۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۰۷,۲۲۶ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۹,۱۴۳ | ۴۱.۹۴ % | ۳۵۶,۷۷۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۹۸,۷۶۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱,۰۹۸,۸۴۳ | ۱.۵۳ % | ۱,۳۹۴,۲۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۸,۶۶۵ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۰,۳۹۲ | ۴۱.۷۸ % | ۴۶۳,۱۸۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۹۸,۷۶۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱,۰۹۸,۸۴۳ | ۱.۵۳ % | ۱,۳۹۴,۲۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۴۵,۰۵۴ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶,۷۶۵ | ۴۱.۸۱ % | ۴۳۷,۲۷۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۹۸,۷۶۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱,۰۷۵,۶۸۱ | ۱.۵ % | ۱,۳۷۶,۲۱۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۵۸,۰۳۴ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۱,۴۲۱ | ۴۱.۸۲ % | ۴۳۷,۳۵۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۹۶,۶۴۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱,۱۰۳,۱۷۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۳۹۵,۳۲۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۵۳,۵۰۰ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۲,۲۰۰ | ۴۱.۸۵ % | ۴۱۷,۳۷۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۲,۹۰۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱,۰۹۱,۵۷۶ | ۱.۵۲ % | ۱,۳۸۱,۸۶۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۹,۸۵۷ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۲,۵۵۲ | ۴۱.۸۷ % | ۳۹۷,۷۸۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۷۲۸,۸۴۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱,۱۱۰,۳۷۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۷۴,۰۵۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۷,۶۶۷ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۰,۱۷۸ | ۴۱.۹ % | ۳۷۱,۰۴۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۲۶,۶۷۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱,۱۳۵,۱۴۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۳۹۲,۵۹۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۲۸,۹۰۴ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۸,۸۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۳۶۳,۱۳۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۷۴۳,۵۸۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱,۱۳۵,۱۴۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۳۹۲,۵۹۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۴,۶۶۲ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۰,۵۷۵ | ۴۱.۷۷ % | ۳۴۲,۹۶۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۷۴۳,۵۸۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |