صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۷۰۲,۸۱۸ | ۱ % | ۱,۰۱۵,۳۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۱,۰۰۰ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۶,۴۸۰ | ۴۹.۷۱ % | ۴۷۵,۲۱۵ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۹۴,۷۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۷۰۲,۸۱۸ | ۱ % | ۱,۰۱۵,۳۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۶,۱۳۸ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۳,۷۵۹ | ۴۹.۵۸ % | ۵۶۱,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۱,۴۹۴,۷۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۷۰۲,۸۱۸ | ۱ % | ۱,۰۱۵,۳۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۶,۳۳۷ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۳,۷۵۹ | ۴۹.۶۲ % | ۵۳۴,۱۶۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۹۴,۷۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۹۵,۵۱۲ | ۰.۹۹ % | ۱,۰۰۷,۰۴۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۹,۳۵۹ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶,۰۷۸ | ۴۹.۶۵ % | ۵۱۵,۰۷۷ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۷۰,۴۱۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۶۷۸,۶۲۵ | ۰.۹۷ % | ۹۸۵,۲۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲,۳۷۲ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۷,۵۸۹ | ۴۹.۵ % | ۵۱۸,۶۶۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۴۶,۰۹۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۶۶۳,۵۵۷ | ۰.۹۴ % | ۹۵۷,۱۹۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۰,۴۲۶ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۲,۷۱۵ | ۴۹.۵۶ % | ۵۲۰,۴۶۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۲۴,۳۷۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۶۵۳,۱۹۶ | ۰.۹۳ % | ۹۴۰,۰۳۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۴,۰۴۳ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۶۶ % | ۴۸۰,۸۱۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۰۷,۹۳۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۶۴۹,۳۴۲ | ۰.۹۳ % | ۹۲۸,۰۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۸,۴۴۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۷ % | ۴۵۴,۳۴۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۸۹,۳۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۶۴۹,۳۴۲ | ۰.۹۳ % | ۹۲۸,۰۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۶۳,۰۹۷ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۷۴ % | ۴۲۷,۹۱۸ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۸۹,۳۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۶۴۹,۳۴۲ | ۰.۹۳ % | ۹۲۸,۰۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۴,۸۰۴ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۷۷ % | ۴۰۱,۵۳۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۹,۳۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |