صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۵۷۳,۴۴۰ | ۰.۹۲ % | ۸۷۹,۶۲۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۳,۹۳۴ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۶,۷۲۹ | ۴۳.۱۷ % | ۶۰۲,۹۵۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۳۰۷,۵۵۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۵۶۴,۲۴۹ | ۰.۹۱ % | ۸۶۴,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۹,۷۱۱ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۸,۶۸۱ | ۴۳.۰۹ % | ۶۴۵,۳۵۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۲۷۶,۹۲۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۵۶۴,۲۴۹ | ۰.۹۱ % | ۸۶۴,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۴,۷۶۳ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۶,۶۶۸ | ۴۳.۰۶ % | ۶۶۰,۷۵۲ | ۱.۰۶ % | ۱,۲۷۶,۹۲۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۵۶۴,۲۴۹ | ۰.۹۱ % | ۸۶۴,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۹,۸۲۹ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۸,۱۵۳ | ۴۳.۰۸ % | ۶۴۳,۰۰۷ | ۱.۰۴ % | ۱,۲۷۶,۹۲۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۵۶۳,۱۲۱ | ۰.۸۸ % | ۸۵۰,۷۹۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۰,۳۴۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۷۳۶ | ۴۴.۶ % | ۶۳۴,۲۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱,۲۵۹,۱۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۵۶۷,۸۳۰ | ۰.۹۵ % | ۸۴۶,۸۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۱,۶۳۲ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۴,۹۳۸ | ۴۷.۶۱ % | ۶۲۰,۷۳۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۲۵۳,۶۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۵۶۰,۳۰۵ | ۰.۹۳ % | ۸۳۳,۰۹۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۷,۷۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸,۵۱۷ | ۴۷.۷۲ % | ۵۹۳,۶۸۵ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۸۵,۹۳۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۵۴۶,۷۳۸ | ۰.۹۱ % | ۸۱۹,۵۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۲,۰۶۵ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۹,۰۰۰ | ۴۷.۷۶ % | ۵۶۶,۸۰۱ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۸۳,۸۹۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۵۴۹,۹۹۳ | ۰.۹۲ % | ۷۹۱,۴۵۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۶۷,۹۳۲ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۵,۲۶۴ | ۴۷.۴۵ % | ۵۶۲,۴۳۵ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۸۳,۲۰۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۵۴۹,۹۹۳ | ۰.۹۳ % | ۷۹۱,۴۵۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۴۶,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۱,۵۶۵ | ۴۷.۴۹ % | ۵۳۹,۳۳۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۸۳,۲۰۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |