صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱,۱۲۹,۷۱۷ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۵۶,۲۸۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۱,۹۳۵ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۰,۱۸۱ | ۴۱.۴۸ % | ۶۵۰,۸۷۳ | ۰.۹ % | ۱,۸۰۲,۸۴۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱,۱۰۳,۷۷۶ | ۱.۵۲ % | ۱,۴۲۵,۳۱۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۴۶,۸۲۷ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۰,۰۲۱ | ۴۱.۵۲ % | ۶۲۱,۰۴۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۷۷۹,۳۵۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱,۰۹۷,۸۸۲ | ۱.۵۱ % | ۱,۳۹۲,۶۰۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۲,۸۲۷ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴,۲۴۷ | ۴۱.۵۹ % | ۵۹۶,۳۳۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۷۷۲,۳۹۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۱,۱۲۲,۱۵۸ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۰۶,۹۹۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۶,۷۵۴ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۸,۸۳۰ | ۴۱.۶۶ % | ۵۷۱,۵۸۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۷۴۸,۷۱۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۱,۰۹۶,۹۹۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۳۸۲,۶۵۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۸,۱۲۵ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۸,۲۸۶ | ۴۱.۷ % | ۵۴۲,۲۸۷ | ۰.۷۵ % | ۱,۷۲۸,۱۷۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱,۰۹۶,۹۹۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۳۸۲,۶۵۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۵,۹۶۳ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۳,۶۲۲ | ۴۱.۷۳ % | ۵۱۷,۰۸۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۷۲۸,۱۷۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱,۰۹۶,۹۹۹ | ۱.۵۲ % | ۱,۳۸۲,۶۵۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۴,۱۲۹ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۲,۰۸۷ | ۴۱.۷۶ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۷۲۸,۱۷۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱,۰۷۸,۵۳۰ | ۱.۴۹ % | ۱,۳۶۹,۹۸۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۸,۰۰۱ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۲,۳۰۷ | ۴۱.۸۱ % | ۴۵۹,۰۴۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۸۳,۷۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱,۰۶۰,۷۸۶ | ۱.۴۷ % | ۱,۳۵۱,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۷,۶۴۸ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۲,۳۰۷ | ۴۱.۸۵ % | ۴۲۹,۳۳۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۶۹,۳۸۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱,۰۴۴,۱۴۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۳۳۹,۶۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۹,۲۹۴ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۶,۷۶۴ | ۴۱.۹۱ % | ۴۰۳,۱۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۶۲,۲۶۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |