صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱,۱۴۲,۲۰۹ | ۱.۶ % | ۱,۳۹۲,۵۹۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۳,۶۲۳ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۱,۱۹۳ | ۴۱.۷۷ % | ۳۳۶,۱۶۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۷۴۳,۵۸۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱,۱۵۰,۰۹۷ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۴,۲۴۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۲,۵۶۶ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۸,۸۰۶ | ۴۱.۸۴ % | ۳۱۰,۶۸۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۷۳۳,۲۸۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱,۱۵۵,۳۱۳ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۹۷,۶۴۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۲,۶۶۹ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۴۴,۳۳۵ | ۴۰.۳۷ % | ۲۹۶,۲۵۷ | ۰.۴۲ % | ۱,۷۳۲,۲۹۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱,۱۵۹,۱۱۶ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۸۷,۰۸۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۶,۶۴۷ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۴۴,۳۳۵ | ۴۰.۴۱ % | ۲۷۴,۵۵۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۹۳,۳۹۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۹۸۱,۵۰۷ | ۱.۴۱ % | ۱,۳۸۲,۰۶۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۴,۰۰۷ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۵,۳۳۷ | ۴۰.۵۴ % | ۲۷۳,۰۶۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۸۳,۱۴۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۴۰۵,۴۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۷,۲۵۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۸,۲۹۰ | ۴۰.۶۱ % | ۲۸۴,۶۹۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۷۱۱,۷۹۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۴۰۵,۴۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۹۵,۷۳۵ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۸,۲۹۰ | ۴۰.۶۲ % | ۲۹۵,۴۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۷۱۱,۷۹۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۴۰۵,۴۲۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۵,۸۹۷ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۶,۴۹۵ | ۳۹.۱۷ % | ۳۷۵,۲۳۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۷۱۱,۷۹۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱,۰۱۰,۸۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱,۴۰۶,۹۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۳۵,۷۸۷ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۶,۳۳۸ | ۳۹.۲۲ % | ۳۵۸,۱۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۱۴,۱۵۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۹۹۱,۸۵۳ | ۱.۴۳ % | ۱,۳۳۰,۲۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۰,۳۹۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۰,۰۵۱ | ۳۹.۳۵ % | ۳۴۵,۰۲۲ | ۰.۵ % | ۱,۶۹۸,۵۰۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |