صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۵۲,۰۶۱ | ۰.۹۹ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۳,۷۹۲ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۶۰ | ۳۵.۶۲ % | ۵۵۶,۳۶۰ | ۱.۲۲ % | ۸۹۳,۳۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶۰,۱۰۶ | ۱.۰۱ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۷,۴۳۷ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۲,۲۸۳ | ۳۵.۴۴ % | ۶۲۴,۶۵۵ | ۱.۳۷ % | ۸۸۸,۵۲۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۵۵,۵۲۳ | ۱ % | ۵۱۹,۳۶۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۴,۵۵۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۹,۰۶۷ | ۳۵.۴۸ % | ۶۱۵,۰۱۷ | ۱.۳۵ % | ۷۸۰,۴۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۵۱,۴۶۵ | ۱.۰۴ % | ۵۲۴,۸۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۰,۸۶۴ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۱,۶۷۶ | ۳۱.۸۵ % | ۶۳۵,۸۹۰ | ۱.۴۷ % | ۷۷۵,۲۱۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۴۵,۲۱۴ | ۰.۹۹ % | ۵۲۰,۵۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۶,۷۷۴ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۵,۰۰۱ | ۳۴.۵۲ % | ۶۳۷,۲۹۸ | ۱.۴۱ % | ۷۷۹,۶۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۴۴,۶۵۰ | ۱.۰۲ % | ۵۱۹,۰۴۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۶,۳۰۲ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۷,۴۳۰ | ۳۶.۸۷ % | ۶۲۵,۲۱۳ | ۱.۴۳ % | ۷۸۴,۳۸۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۵۶,۶۰۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳۵,۲۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۵,۸۳۹ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۳۴۳ | ۳۷.۲۹ % | ۶۱۹,۸۹۵ | ۱.۴۴ % | ۷۸۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۵۶,۶۰۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳۵,۲۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۵,۷۸۳ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۳۴۳ | ۳۷.۳۳ % | ۶۰۱,۴۰۸ | ۱.۴ % | ۷۸۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۵۶,۶۰۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳۵,۲۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۸,۶۱۶ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۳۴۳ | ۳۷.۳۶ % | ۵۸۳,۱۷۸ | ۱.۳۶ % | ۷۸۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۶۷,۱۹۰ | ۱.۰۹ % | ۵۳۸,۳۵۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۴,۶۸۹ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۶,۲۹۵ | ۳۷.۲۳ % | ۵۹۶,۸۰۸ | ۱.۳۹ % | ۷۸۲,۲۱۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |