ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۰,۱۴۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۴	۳۳ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۸۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۹,۱۹۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۹۶	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۵۹.۴۹ %	۸۲۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۸,۱۳۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۸	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۷۹	۵۸.۹۵ %	۸۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۸,۱۴۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۰	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۵ %	۷۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۸,۱۴۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۹ %	۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۸,۱۴۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۲ %	۶۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۸,۱۴۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۶	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۵ %	۵۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۸,۱۴۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۱۸ %	۱,۸۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۸,۰۲۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۲۹ %	۱,۸۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۰۲۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۶	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۳۲ %	۱,۷۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...349 »